Écoutez cet articleCes dernières années, le secteur des crypto-monnaies a offert l’une des opportunités d’investissement les plus lucratives au monde. Et les propriétaires de petites entreprises l’ont remarqué.
Nombre d’entre eux comptent désormais sur les investissements en crypto-monnaies pour constituer une part importante de leurs portefeuilles personnels. Mais depuis le début de l’année, les marchés d’investissement – y compris les crypto-monnaies – sont entrés en territoire baissier. Et cela met une pression financière importante sur les propriétaires d’entreprises qui doivent maintenant équilibrer leur propre bien-être financier avec celui de leurs entreprises.
En conséquence, beaucoup ont commencé à se séparer de la crypto pour essayer d’éviter de nouvelles pertes.
Mais, comme c’est le cas sur le marché boursier, ce sont les personnes qui gardent le cap qui finissent par s’en sortir. Et au lieu de se désinvestir des crypto actifs, les propriétaires d’entreprises devraient plutôt reconfigurer leurs portefeuilles pour limiter les risques tout en profitant de la volatilité du marché.
Voici les trois stratégies d’investissement en crypto-monnaies que les propriétaires d’entreprises devraient envisager pour surmonter le ralentissement économique.
Table des matières
- Trading automatisé sur grille
- Exploitation du rendement
- Investir selon la théorie des vagues d’Elliott
- Conclusion
Trading automatisé sur grille
L’un des plus grands défis de l’investissement dans un marché volatile est qu’il est impossible de s’en tenir à une stratégie pendant très longtemps.
Les fluctuations brutales des cours peuvent faire en sorte que ce qui semblait être un bon choix d’investissement aujourd’hui semble être une mauvaise idée demain. Mais il existe un moyen pour les investisseurs de profiter de la volatilité, s’ils sont prêts à confier leurs comptes à un robot de trading de crypto-monnaies. Ce faisant, ils peuvent concevoir et exécuter une stratégie GRID automatisée qui peut générer des rendements élevés sur un marché volatil.
Une stratégie GRID permet à un investisseur de présélectionner plusieurs points d’entrée et de sortie de prix et s’appuie sur l’automatisation pour placer les bons ordres lorsque les opportunités se présentent. L’avantage de cette stratégie est qu’elle permet à l’investisseur de personnaliser son approche en fonction de sa tolérance au risque.
Et comme il s’agit d’une stratégie qui repose sur les fluctuations du marché, elle peut être avantageuse pour l’investisseur, quelle que soit la performance globale du marché.
Lorsque le marché est performant, il gagne de l’argent en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. Et lorsque le marché montre des signes de faiblesse, il fait l’inverse, profitant des ordres de vente à découvert et de couverture. En d’autres termes, il s’agit d’une solution à long terme parfaite pour les investisseurs en crypto-monnaies.
Exploitation du rendement
Une autre excellente stratégie vers laquelle les investisseurs en crypto-monnaies peuvent se tourner pour obtenir des rendements réguliers malgré la baisse actuelle du marché est l’agriculture de rendement. Il s’agit d’un type d’investissement assez unique, qui n’a pas de véritable analogue dans le monde de la finance traditionnelle, à l’exception d’instruments comme les CD émis par les banques.
Mais dans le cas des crypto-monnaies, il n’y a pas d’institution centralisée qui génère les rendements à distribuer aux investisseurs. Au lieu de cela, l’agriculture de rendement permet aux investisseurs de tirer parti de leurs actifs cryptographiques pour obtenir des rendements élevés en les fournissant comme financement pour les opérations de marché. Et avec les récentes augmentations du taux de base de la Fed, le yield farming est plus attrayant que jamais. C’est donc le moment idéal pour les investisseurs de s’y essayer.
Le type le plus répandu de yield farming est appelé staking, où les investisseurs acceptent de bloquer leurs actifs – ou stake – dans un compte crypto pendant une période déterminée. Ces actifs font alors partie des opérations de la blockchain de cette monnaie, qui utilise ces enjeux pour valider les transactions sur son réseau.
En échange, l’investisseur reçoit une part des bénéfices générés par la blockchain elle-même. En outre, les propriétaires de crypto-actifs peuvent également s’engager dans l’agriculture de rendement en rejoignant une plateforme de prêt de crypto-monnaies. Ces plateformes proposent des prêts en utilisant les actifs des investisseurs et récompensent ces derniers avec une part importante des intérêts que ces prêts génèrent.
Et mieux encore, beaucoup incluent des fonctions permettant de stabiliser les taux d’intérêt pour des rendements prévisibles pour les investisseurs. Les investisseurs peuvent également obtenir des rendements solides en bloquant leurs actifs dans des pools de liquidité, qui fournissent la monnaie nécessaire aux millions de transactions qui ont lieu quotidiennement.
En échange, les investisseurs gagnent une part des frais de traitement perçus par le pool lui-même.
Investir selon la théorie des vagues d’Elliott
L’une des raisons pour lesquelles la crypto-monnaie est devenue un investissement si intéressant est qu’elle n’est pas soumise au contrôle des institutions financières traditionnelles. Dans l’esprit des investisseurs, elle était donc moins susceptible de favoriser les gros investisseurs au détriment des petits.
C’était un partenaire naturel pour les propriétaires de petites entreprises, qui eux-mêmes finissent souvent par se renforcer pour faire face à des concurrents plus importants sur le marché.
Mais même si les marchés cryptographiques offrent un terrain de jeu plus équitable que certains marchés d’investissement traditionnels, ils évoluent toujours selon les caprices des investisseurs. Cela signifie que la détérioration des conditions peut entraîner des chutes de prix précipitées, les investisseurs paniqués essayant d’éviter les pertes. Et ces mouvements ne sont pas toujours liés à de véritables fondamentaux financiers et reflètent davantage l’humeur du jour des investisseurs.
Il s’avère cependant qu’il existe une stratégie d’investissement qui tire parti de cette tendance. Il s’agit de la théorie des vagues d’Elliott, qui s’appuie sur les principes de la psychologie des foules pour prédire l’orientation des marchés de cryptomonnaies.
En appliquant cette théorie à leurs portefeuilles de crypto-monnaies, les investisseurs peuvent profiter des fluctuations de prix qui se produisent lorsque la spéculation du marché alimente la volatilité. De cette façon, il est possible de créer un revenu d’investissement à l’abri des ralentissements en crypto – ce qui est une option qui n’existe pas avec d’autres types d’investissement.
Conclusion
Comme tout propriétaire d’entreprise intelligent peut vous le dire, l’une des clés de la réussite d’une entreprise consiste à trouver des moyens de capitaliser sur les erreurs des concurrents.
Il sait également que les meilleurs moments pour tirer parti de ces erreurs se produisent lorsque des vents contraires économiques amènent la concurrence à commettre des erreurs involontaires.
En ce moment, la même logique s’applique aux marchés cryptographiques. Lorsque les conditions se détériorent, les investisseurs intelligents peuvent ajuster leurs stratégies pour réaliser des profits importants alors que leurs concurrents fuient. C’est plus que possible en utilisant une ou plusieurs des stratégies ci-dessus.
Et comme le dit le vieil adage, la fortune favorise les audacieux – et c’est le moment idéal pour frapper.
